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科创债ETF鹏华 551030
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张羊城、王中兴、张佳蕾 · 跟踪 上证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.523+0.05%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official102.5300累计 1.0253净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 102.5300 | 1.0253 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 102.5107 | 1.0251 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.4600 | 1.0246 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.4295 | 1.0243 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.4034 | 1.0240 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.3774 | 1.0238 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.3514 | 1.0235 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.3194 | 1.0232 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.3225 | 1.0232 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.3081 | 1.0231 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.2911 | 1.0229 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.2630 | 1.0226 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.2446 | 1.0224 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.2055 | 1.0221 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.1589 | 1.0216 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.1249 | 1.0212 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.0938 | 1.0209 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.0752 | 1.0208 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.0758 | 1.0208 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.0526 | 1.0205 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。