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科创债ETF博时 551000
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 张磊 · 跟踪 上证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.592+0.06%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official102.6036累计 1.0260净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 102.6036 | 1.0260 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 102.5854 | 1.0259 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.5346 | 1.0253 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.5041 | 1.0250 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.4780 | 1.0248 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.4548 | 1.0245 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.4264 | 1.0243 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.3921 | 1.0239 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.3984 | 1.0240 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.3784 | 1.0238 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.3669 | 1.0237 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 102.3396 | 1.0234 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 102.3171 | 1.0232 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 102.2749 | 1.0227 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 102.2239 | 1.0222 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 102.1883 | 1.0219 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 102.1679 | 1.0217 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 102.1440 | 1.0214 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 102.1421 | 1.0214 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 102.1235 | 1.0212 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。