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中信保诚优质纯债债券A 550018
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 郑义萨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0550累计 1.6570净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0550 | 1.6570 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0710 | 1.6730 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0828 | 1.6848 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0762 | 1.6782 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0902 | 1.6922 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.6893 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0978 | 1.6998 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1064 | 1.7084 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1084 | 1.7104 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1155 | 1.7175 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1291 | 1.7311 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1286 | 1.7306 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1285 | 1.7305 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1265 | 1.7285 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1173 | 1.7193 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1171 | 1.7191 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1134 | 1.7154 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1139 | 1.7159 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1128 | 1.7148 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1220 | 1.7240 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。