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中信保诚至远动力混合C 550016
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0694累计 4.0694净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0694 | 4.0694 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0643 | 4.0643 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.1899 | 4.1899 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2027 | 4.2027 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1938 | 4.1938 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3514 | 4.3514 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4466 | 4.4466 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4473 | 4.4473 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4433 | 4.4433 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4134 | 4.4134 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3326 | 4.3326 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3437 | 4.3437 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2771 | 4.2771 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2957 | 4.2957 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3324 | 4.3324 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3695 | 4.3695 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4296 | 4.4296 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.4189 | 4.4189 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.4778 | 4.4778 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.3909 | 4.3909 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。