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中信保诚至远动力混合A 550015
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6569累计 2.6569净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6569 | 2.6569 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7398 | 2.7398 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8170 | 2.8170 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8421 | 2.8421 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9063 | 2.9063 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9026 | 2.9026 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9921 | 2.9921 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0013 | 3.0013 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9948 | 2.9948 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1073 | 3.1073 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1752 | 3.1752 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1757 | 3.1757 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1728 | 3.1728 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1513 | 3.1513 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0936 | 3.0936 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1015 | 3.1015 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0540 | 3.0540 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0672 | 3.0672 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0933 | 3.0933 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1198 | 3.1198 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。