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中信保诚景华A 550012
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1137累计 1.2201净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1137 | 1.2201 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1137 | 1.2201 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1123 | 1.2187 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1119 | 1.2183 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1096 | 1.2160 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1086 | 1.2150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1086 | 1.2150 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1101 | 1.2165 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1083 | 1.2147 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1089 | 1.2153 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1071 | 1.2135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1069 | 1.2133 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1059 | 1.2123 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1046 | 1.2110 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1036 | 1.2100 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.2096 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1026 | 1.2090 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1023 | 1.2087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1023 | 1.2087 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1027 | 1.2091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。