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中信保诚中小盘混合A 550009
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 孙浩中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4939累计 5.3899净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 4.4939 | 5.3899 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.6623 | 5.5583 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.6009 | 5.4969 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.7938 | 5.6898 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9107 | 5.8067 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.1184 | 6.0144 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.2066 | 6.1026 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.1493 | 6.0453 | −7.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.5392 | 6.4352 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7427 | 6.6387 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.7366 | 6.6326 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.7235 | 6.6195 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6460 | 6.5420 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.5019 | 6.3979 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4812 | 6.3772 | +5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2123 | 6.1083 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1952 | 6.0912 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2649 | 6.1609 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3011 | 6.1971 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.3205 | 6.2165 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。