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中信保诚优胜精选混合A 550008
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3062累计 2.7201净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3062 | 2.7201 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3271 | 2.7410 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3522 | 2.7661 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3613 | 2.7752 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3832 | 2.7971 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3775 | 2.7914 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3981 | 2.8120 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3860 | 2.7999 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3874 | 2.8013 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4202 | 2.8341 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4493 | 2.8632 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4556 | 2.8695 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4609 | 2.8748 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4521 | 2.8660 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4311 | 2.8450 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4362 | 2.8501 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4355 | 2.8494 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4456 | 2.8595 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4529 | 2.8668 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4736 | 2.8875 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。