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信诚经典优债债券B 550007
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 宋海娟、缪夏美申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1970累计 1.3760净值日期 2018-03-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-22 | 1.1960 | 1.3750 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-21 | 1.1930 | 1.3720 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-20 | 1.1920 | 1.3710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-19 | 1.1920 | 1.3710 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.1900 | 1.3690 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.1890 | 1.3680 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.1880 | 1.3670 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.1870 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.1870 | 1.3660 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.1820 | 1.3610 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.1810 | 1.3600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.1810 | 1.3600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.1810 | 1.3600 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.1800 | 1.3590 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.1720 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.1720 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.1720 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.1720 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.1720 | 1.3510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.1700 | 1.3490 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。