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中信保诚三得益债券B 550005
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2354累计 1.8592净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2354 | 1.8592 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2369 | 1.8607 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2360 | 1.8598 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2372 | 1.8610 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2376 | 1.8614 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2371 | 1.8609 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2397 | 1.8635 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2418 | 1.8656 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2433 | 1.8671 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2435 | 1.8673 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2424 | 1.8662 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2408 | 1.8646 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2410 | 1.8648 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2400 | 1.8638 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2405 | 1.8643 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2405 | 1.8643 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2425 | 1.8663 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2435 | 1.8673 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2430 | 1.8668 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2432 | 1.8670 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。