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中信保诚三得益债券A 550004
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春、吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2609累计 1.9467净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2609 | 1.9467 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2624 | 1.9482 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2615 | 1.9473 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2627 | 1.9485 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2631 | 1.9489 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2626 | 1.9484 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2653 | 1.9511 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2674 | 1.9532 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2690 | 1.9548 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2692 | 1.9550 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2681 | 1.9539 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2664 | 1.9522 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2666 | 1.9524 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2655 | 1.9513 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2661 | 1.9519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2660 | 1.9518 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2681 | 1.9539 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2691 | 1.9549 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2687 | 1.9545 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2689 | 1.9547 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。