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中信保诚盛世蓝筹混合 550003
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4154累计 3.8731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4154 | 3.8731 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4206 | 3.8783 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4352 | 3.8929 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4337 | 3.8914 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4475 | 3.9052 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4464 | 3.9041 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4450 | 3.9027 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4743 | 3.9320 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4969 | 3.9546 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5051 | 3.9628 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5046 | 3.9623 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4943 | 3.9520 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4822 | 3.9399 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4918 | 3.9495 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4842 | 3.9419 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4899 | 3.9476 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4957 | 3.9534 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5126 | 3.9703 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5189 | 3.9766 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5146 | 3.9723 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。