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汇丰晋信货币B 541011
货币型-普通货币 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 李媛媛、傅煜清、闫湜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2758 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2787 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2773 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2771 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2771 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2768 | 1.0170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2704 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2786 | 1.0220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2786 | 1.0280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2786 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2786 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2786 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2787 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2787 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2888 | 1.1480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3299 | 1.1380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2682 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2783 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2784 | 1.1340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2784 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。