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汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005
债券型-中短债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 傅煜清、刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1215累计 1.4742净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1215 | 1.4742 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1213 | 1.4740 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1212 | 1.4739 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1209 | 1.4736 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1208 | 1.4735 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1259 | 1.4733 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1260 | 1.4734 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1258 | 1.4732 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1257 | 1.4731 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1255 | 1.4729 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1255 | 1.4729 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1253 | 1.4727 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1251 | 1.4725 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1250 | 1.4724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1249 | 1.4723 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1249 | 1.4723 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1247 | 1.4721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1247 | 1.4721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1247 | 1.4721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1247 | 1.4721 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。