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汇丰晋信恒生龙头指数A 540012
指数型-股票 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 刘禹良 · 跟踪 恒生A股行业龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0265累计 2.6065净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0265 | 2.6065 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0333 | 2.6133 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0488 | 2.6288 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0600 | 2.6400 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0610 | 2.6410 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0470 | 2.6270 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0591 | 2.6391 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0439 | 2.6239 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0485 | 2.6285 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0735 | 2.6535 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1006 | 2.6806 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1106 | 2.6906 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1041 | 2.6841 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0972 | 2.6772 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0881 | 2.6681 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0979 | 2.6779 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1041 | 2.6841 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1293 | 2.7093 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1286 | 2.7086 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1469 | 2.7269 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。