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汇丰晋信消费红利股票 540009
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 费馨涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6991累计 1.6921净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6991 | 1.6921 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6987 | 1.6917 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6968 | 1.6898 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7034 | 1.6964 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6970 | 1.6900 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6912 | 1.6842 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6971 | 1.6901 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6901 | 1.6831 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6923 | 1.6853 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6928 | 1.6858 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6944 | 1.6874 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6975 | 1.6905 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6998 | 1.6928 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6958 | 1.6888 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6933 | 1.6863 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6912 | 1.6842 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6979 | 1.6909 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7008 | 1.6938 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6970 | 1.6900 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7041 | 1.6971 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。