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汇丰晋信中小盘股票 540007
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 郑小兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5144累计 2.5344净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5144 | 2.5344 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5960 | 2.6160 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6521 | 2.6721 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6618 | 2.6818 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6661 | 2.6861 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6793 | 2.6993 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7093 | 2.7293 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6473 | 2.6673 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6381 | 2.6581 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6746 | 2.6946 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7100 | 2.7300 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7188 | 2.7388 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7351 | 2.7551 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7246 | 2.7446 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6892 | 2.7092 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6823 | 2.7023 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6802 | 2.7002 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6691 | 2.6891 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6910 | 2.7110 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7453 | 2.7653 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。