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汇丰晋信大盘股票A 540006
股票型 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 闵良超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1465累计 5.2065净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.1465 | 5.2065 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.1798 | 5.2398 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.2113 | 5.2713 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.2735 | 5.3335 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.2875 | 5.3475 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.2571 | 5.3171 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.2878 | 5.3478 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.2374 | 5.2974 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2267 | 5.2867 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.2847 | 5.3447 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.3426 | 5.4026 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3807 | 5.4407 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3855 | 5.4455 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.3799 | 5.4399 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3340 | 5.3940 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3538 | 5.4138 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.3656 | 5.4256 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.4164 | 5.4764 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.4086 | 5.4686 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.4710 | 5.5310 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。