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汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005
债券型-中短债 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 傅煜清、刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1211累计 1.4953净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1211 | 1.4953 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1209 | 1.4951 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1208 | 1.4950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1206 | 1.4948 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1204 | 1.4946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1202 | 1.4944 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1259 | 1.4942 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1260 | 1.4943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1258 | 1.4941 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1257 | 1.4940 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1255 | 1.4938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1254 | 1.4937 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.4935 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1250 | 1.4933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1249 | 1.4932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1248 | 1.4931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1247 | 1.4930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1246 | 1.4929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1245 | 1.4928 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1245 | 1.4928 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。