返回基金中心
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 伦敦富时100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4569累计 1.4889净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4569 | 1.4889 | +0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4443 | 1.4763 | −1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4624 | 1.4944 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4704 | 1.5024 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4748 | 1.5068 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4772 | 1.5092 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4877 | 1.5197 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4902 | 1.5222 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4977 | 1.5297 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4871 | 1.5191 | −1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5118 | 1.5438 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5037 | 1.5357 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5030 | 1.5350 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5115 | 1.5435 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5048 | 1.5368 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5017 | 1.5337 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5080 | 1.5400 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5267 | 1.5587 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5251 | 1.5571 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5265 | 1.5585 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。