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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4726累计 3.4726净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4726 | 3.4726 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5398 | 3.5398 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5488 | 3.5488 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5727 | 3.5727 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5603 | 3.5603 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5278 | 3.5278 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5235 | 3.5235 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5173 | 3.5173 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5419 | 3.5419 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5400 | 3.5400 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5660 | 3.5660 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5408 | 3.5408 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4506 | 3.4506 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4325 | 3.4325 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3805 | 3.3805 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3813 | 3.3813 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4025 | 3.4025 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4328 | 3.4328 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4046 | 3.4046 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4389 | 3.4389 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。