返回基金中心
建信短债债券A 531028
债券型-中短债 · 建信基金 · 基金经理 陈建良、吴沛文、李星佑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1759累计 1.1869净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1759 | 1.1869 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1758 | 1.1868 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1757 | 1.1867 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1754 | 1.1864 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1753 | 1.1863 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1750 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1750 | 1.1860 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1749 | 1.1859 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1747 | 1.1857 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1746 | 1.1856 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1746 | 1.1856 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1745 | 1.1855 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1743 | 1.1853 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1742 | 1.1852 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1742 | 1.1852 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1741 | 1.1851 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1740 | 1.1850 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1739 | 1.1849 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1738 | 1.1848 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1738 | 1.1848 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。