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建信转债增强债券C 531020
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 吕怡、赵荣杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3920累计 3.3920净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.3920 | 3.3920 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3910 | 3.3910 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4450 | 3.4450 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4420 | 3.4420 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4980 | 3.4980 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5200 | 3.5200 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5180 | 3.5180 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5650 | 3.5650 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6320 | 3.6320 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6400 | 3.6400 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6470 | 3.6470 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6420 | 3.6420 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6110 | 3.6110 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6190 | 3.6190 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5770 | 3.5770 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5910 | 3.5910 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5730 | 3.5730 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5950 | 3.5950 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6120 | 3.6120 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6300 | 3.6300 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。