返回基金中心
建信收益增强债券C 531009
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 牛兴华、张溢麟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5160累计 1.9610净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5160 | 1.9610 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5220 | 1.9670 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5190 | 1.9640 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5230 | 1.9680 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5220 | 1.9670 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5260 | 1.9710 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5290 | 1.9740 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5250 | 1.9700 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5340 | 1.9790 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5370 | 1.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5370 | 1.9820 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5380 | 1.9830 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5320 | 1.9770 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5260 | 1.9710 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5250 | 1.9700 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5190 | 1.9640 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5200 | 1.9650 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5170 | 1.9620 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5230 | 1.9680 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5270 | 1.9720 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。