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红利国企ETF银河 530880
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 黄栋、王曦 · 跟踪 上证国有企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.129+0.89%2026-10-14 11:18
官方单位净值 Official1.1206累计 1.1665净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1206 | 1.1665 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1158 | 1.1617 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1162 | 1.1621 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1110 | 1.1569 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0944 | 1.1403 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0810 | 1.1269 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0878 | 1.1337 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0931 | 1.1390 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.1389 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1046 | 1.1505 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1035 | 1.1494 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0868 | 1.1327 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0912 | 1.1371 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0975 | 1.1434 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1010 | 1.1469 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1080 | 1.1539 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1172 | 1.1631 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1388 | 1.1847 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1468 | 1.1927 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1299 | 1.1728 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。