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上证580ETF华夏 530530
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 上证580指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.996−0.40%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9967累计 0.9967净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9967 | 0.9967 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9968 | 0.9968 | −3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0333 | 1.0333 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0522 | 1.0522 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0516 | 1.0516 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0754 | 1.0754 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0786 | 1.0786 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1048 | 1.1048 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1109 | 1.1109 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1065 | 1.1065 | −3.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1507 | 1.1507 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1785 | 1.1785 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1770 | 1.1770 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1798 | 1.1798 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1662 | 1.1662 | +2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1431 | 1.1431 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 1.1506 | +2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1239 | 1.1239 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1292 | 1.1292 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1224 | 1.1224 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。