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上证180ETF华泰柏瑞 530300
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 上证180指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.160−0.26%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official1.1628累计 1.1628净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1628 | 1.1628 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1761 | 1.1761 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1881 | 1.1881 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1897 | 1.1897 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1931 | 1.1931 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1920 | 1.1920 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2006 | 1.2006 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1949 | 1.1949 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1925 | 1.1925 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2095 | 1.2095 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2269 | 1.2269 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2336 | 1.2336 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2322 | 1.2322 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2206 | 1.2206 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2117 | 1.2117 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2177 | 1.2177 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2117 | 1.2117 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2164 | 1.2164 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2208 | 1.2208 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2348 | 1.2348 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。