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建信荣元一年定开债 530029
债券型-利率债 · 建信基金 · 基金经理 刘思、闫晗申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0954累计 1.1614净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0954 | 1.1614 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0947 | 1.1607 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0934 | 1.1594 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0930 | 1.1590 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0931 | 1.1591 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0944 | 1.1604 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0935 | 1.1595 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0939 | 1.1599 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0934 | 1.1594 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0937 | 1.1597 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0931 | 1.1591 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0930 | 1.1590 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0927 | 1.1587 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0927 | 1.1587 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0925 | 1.1585 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.1582 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0920 | 1.1580 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0926 | 1.1586 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0926 | 1.1586 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0925 | 1.1585 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。