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建信纯债债券A 530021
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 黎颖芳、彭紫云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7095累计 1.7285净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7101 | 1.7291 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.7095 | 1.7285 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7097 | 1.7287 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7090 | 1.7280 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7086 | 1.7276 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7076 | 1.7266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7072 | 1.7262 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7070 | 1.7260 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7078 | 1.7268 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7070 | 1.7260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7070 | 1.7260 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7064 | 1.7254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7063 | 1.7253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7058 | 1.7248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7055 | 1.7245 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7050 | 1.7240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7048 | 1.7238 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7046 | 1.7236 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7043 | 1.7233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7040 | 1.7230 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。