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建信转债增强债券A 530020
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 吕怡、赵荣杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4790累计 3.4790净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.4790 | 3.4790 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.4630 | 3.4630 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5240 | 3.5240 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5730 | 3.5730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5710 | 3.5710 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6280 | 3.6280 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6250 | 3.6250 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6840 | 3.6840 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7060 | 3.7060 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7040 | 3.7040 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7540 | 3.7540 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8240 | 3.8240 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8330 | 3.8330 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8400 | 3.8400 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8350 | 3.8350 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8020 | 3.8020 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8100 | 3.8100 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7660 | 3.7660 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7800 | 3.7800 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7610 | 3.7610 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。