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建信社会责任混合A 530019
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 赵荣杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8900累计 4.4000净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.8900 | 4.4000 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.0100 | 4.5200 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0710 | 4.5810 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2550 | 4.7650 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3510 | 4.8610 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3060 | 4.8160 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5530 | 5.0630 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6990 | 5.2090 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6780 | 5.1880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6700 | 5.1800 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6720 | 5.1820 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5390 | 5.0490 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5640 | 5.0740 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4220 | 4.9320 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3900 | 4.9000 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4190 | 4.9290 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4580 | 4.9680 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4880 | 4.9980 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5080 | 5.0180 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5710 | 5.0810 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。