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建信深证100指数增强 530018
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5457累计 2.5457净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5457 | 2.5457 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5364 | 2.5364 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5768 | 2.5768 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5788 | 2.5788 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5755 | 2.5755 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6615 | 2.6615 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7198 | 2.7198 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7353 | 2.7353 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7326 | 2.7326 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7208 | 2.7208 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6809 | 2.6809 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6865 | 2.6865 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6585 | 2.6585 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6858 | 2.6858 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7147 | 2.7147 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7292 | 2.7292 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7522 | 2.7522 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7401 | 2.7401 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7578 | 2.7578 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.7043 | 2.7043 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。