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建信双息红利债券A 530017
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 尹润泉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2340累计 1.9930净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2340 | 1.9930 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2430 | 2.0020 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2440 | 2.0030 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2480 | 2.0070 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2450 | 2.0040 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2520 | 2.0110 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2480 | 2.0070 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2460 | 2.0050 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2520 | 2.0110 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2630 | 2.0220 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2680 | 2.0270 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2720 | 2.0310 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2710 | 2.0300 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2650 | 2.0240 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2680 | 2.0270 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2690 | 2.0280 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2760 | 2.0350 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2720 | 2.0310 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2770 | 2.0360 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2830 | 2.0420 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。