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建信恒稳价值混合 530016
混合型-平衡 · 建信基金 · 基金经理 杨荔媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1890累计 3.2890净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.1890 | 3.2890 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2090 | 3.3090 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2170 | 3.3170 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2390 | 3.3390 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2370 | 3.3370 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2840 | 3.3840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2840 | 3.3840 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2820 | 3.3820 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3450 | 3.4450 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4120 | 3.5120 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3970 | 3.4970 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4140 | 3.5140 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3950 | 3.4950 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3530 | 3.4530 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3570 | 3.4570 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3280 | 3.4280 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3310 | 3.4310 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3330 | 3.4330 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3630 | 3.4630 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3700 | 3.4700 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。