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建信深证基本面60ETF联接A 530015
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 薛玲 · 跟踪 深证基本面60指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5393累计 2.5393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5393 | 2.5393 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5266 | 2.5266 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5403 | 2.5403 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5215 | 2.5215 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5153 | 2.5153 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5361 | 2.5361 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5722 | 2.5722 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5833 | 2.5833 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5715 | 2.5715 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5610 | 2.5610 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5335 | 2.5335 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5290 | 2.5290 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5429 | 2.5429 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5630 | 2.5630 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5639 | 2.5639 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6010 | 2.6010 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6195 | 2.6195 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6125 | 2.6125 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6180 | 2.6180 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6319 | 2.6319 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。