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建信利率债债券A 530014
债券型-利率债 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、姜月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1793累计 1.1793净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1793 | 1.1793 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1774 | 1.1774 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1796 | 1.1796 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1776 | 1.1776 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1737 | 1.1737 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1706 | 1.1706 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1717 | 1.1717 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1770 | 1.1770 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1736 | 1.1736 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1768 | 1.1768 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1727 | 1.1727 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1725 | 1.1725 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1705 | 1.1705 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1694 | 1.1694 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1666 | 1.1666 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1668 | 1.1668 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 1.1660 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1651 | 1.1651 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1657 | 1.1657 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。