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建信积极配置混合 530012
混合型-平衡 · 建信基金 · 基金经理 姚锦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1700累计 3.2380净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1700 | 3.2380 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2020 | 3.2700 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2040 | 3.2720 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2560 | 3.3240 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2420 | 3.3100 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2430 | 3.3110 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2710 | 3.3390 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3250 | 3.3930 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3330 | 3.4010 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3370 | 3.4050 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3220 | 3.3900 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3250 | 3.3930 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3220 | 3.3900 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3310 | 3.3990 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3370 | 3.4050 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3290 | 3.3970 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3420 | 3.4100 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3450 | 3.4130 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3480 | 3.4160 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3560 | 3.4240 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。