返回基金中心
建信收益增强债券A 530009
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 牛兴华、张溢麟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6310累计 2.0960净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6310 | 2.0960 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6280 | 2.0930 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6320 | 2.0970 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6310 | 2.0960 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6350 | 2.1000 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6380 | 2.1030 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6340 | 2.0990 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6430 | 2.1080 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6470 | 2.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6470 | 2.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6470 | 2.1120 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6410 | 2.1060 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6350 | 2.1000 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6340 | 2.0990 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6270 | 2.0920 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6290 | 2.0940 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6250 | 2.0900 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6320 | 2.0970 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6360 | 2.1010 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6370 | 2.1020 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。