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建信优化配置混合A 530005
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 刘克飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4959累计 2.5927净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4959 | 2.5927 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5050 | 2.6018 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5230 | 2.6198 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5281 | 2.6249 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5682 | 2.6650 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5763 | 2.6731 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5808 | 2.6776 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6238 | 2.7206 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6609 | 2.7577 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6701 | 2.7669 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6760 | 2.7728 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6661 | 2.7629 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6410 | 2.7378 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6484 | 2.7452 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6331 | 2.7299 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6340 | 2.7308 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6507 | 2.7475 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6579 | 2.7547 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6701 | 2.7669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6698 | 2.7666 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。