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恒指港股通ETF博时 526070
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.947+0.11%2026-10-13 16:15
官方单位净值 Official0.9560累计 0.9560净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9560 | 0.9560 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9531 | 0.9531 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9517 | 0.9517 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9352 | 0.9352 | −3.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9665 | 0.9665 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9642 | 0.9642 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9685 | 0.9685 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9745 | 0.9745 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9767 | 0.9767 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9859 | 0.9859 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9851 | 0.9851 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9746 | 0.9746 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9699 | 0.9699 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9745 | 0.9745 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9735 | 0.9735 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9838 | 0.9838 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9801 | 0.9801 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9864 | 0.9864 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9977 | 0.9977 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0001 | 1.0001 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。