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港股通信息技术ETF华泰柏瑞 526060
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.875−0.34%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8802累计 0.8802净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8802 | 0.8802 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8876 | 0.8876 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9006 | 0.9006 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9254 | 0.9254 | +1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9075 | 0.9075 | −5.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9578 | 0.9578 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9656 | 0.9656 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9607 | 0.9607 | −4.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0007 | 1.0007 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0069 | 1.0069 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0127 | 1.0127 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0128 | 1.0128 | +4.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9707 | 0.9707 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9746 | 0.9746 | +2.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9473 | 0.9473 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9612 | 0.9612 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9701 | 0.9701 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9793 | 0.9793 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9953 | 0.9953 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。