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港股通信息技术ETF招商 526050
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.910+1.34%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9184累计 0.9184净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.91%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9184 | 0.9184 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9029 | 0.9029 | −5.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9574 | 0.9574 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9654 | 0.9654 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9798 | 0.9798 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0070 | 1.0070 | +2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9870 | 0.9870 | −5.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0423 | 1.0423 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0509 | 1.0509 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0456 | 1.0456 | −4.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 1.0959 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1022 | 1.1022 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1052 | 1.1052 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1023 | 1.1023 | +4.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0557 | 1.0557 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.0600 | +2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0299 | 1.0299 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0452 | 1.0452 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0556 | 1.0556 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。