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港股通信息技术ETF汇添富 526030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.738+1.23%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7459累计 0.7459净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7459 | 0.7459 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7333 | 0.7333 | −5.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7775 | 0.7775 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7840 | 0.7840 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7956 | 0.7956 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8178 | 0.8178 | +2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8014 | 0.8014 | −5.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8464 | 0.8464 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8534 | 0.8534 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8490 | 0.8490 | −4.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8846 | 0.8846 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8900 | 0.8900 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8951 | 0.8951 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8976 | 0.8976 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8951 | 0.8951 | +4.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8572 | 0.8572 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8608 | 0.8608 | +2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8363 | 0.8363 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8487 | 0.8487 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8572 | 0.8572 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。