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港股通医疗ETF汇添富 526010
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.013−4.61%2026-10-13 10:10
官方单位净值 Official1.0745累计 1.0745净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−5.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0745 | 1.0745 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0817 | 1.0817 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.0787 | −4.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1251 | 1.1251 | +3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0857 | 1.0857 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.0800 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0749 | 1.0749 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0957 | 1.0957 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0941 | 1.0941 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1006 | 1.1006 | +3.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0613 | 1.0613 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0436 | 1.0436 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0249 | 1.0249 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0239 | 1.0239 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0370 | 1.0370 | +3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0053 | 1.0053 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0160 | 1.0160 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0383 | 1.0383 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0535 | 1.0535 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0348 | 1.0348 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。