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港股通信息技术ETF华夏 526000
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.0580.00%2026-10-14 09:39
官方单位净值 Official1.0668累计 1.0668净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0668 | 1.0668 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0827 | 1.0827 | −2.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1130 | 1.1130 | +2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0908 | 1.0908 | −5.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1521 | 1.1521 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1617 | 1.1617 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1557 | 1.1557 | −4.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2045 | 1.2045 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2119 | 1.2119 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2189 | 1.2189 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2224 | 1.2224 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2189 | 1.2189 | +4.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1672 | 1.1672 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1720 | 1.1720 | +2.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1386 | 1.1386 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1556 | 1.1556 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1671 | 1.1671 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1781 | 1.1781 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1977 | 1.1977 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1838 | 1.1838 | −3.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。