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港股央企红利ETF景顺 520990
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.996+0.40%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0661净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0014 | 1.0661 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0032 | 1.0679 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9942 | 1.0589 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9873 | 1.0520 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9852 | 1.0499 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9874 | 1.0521 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9893 | 1.0540 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9833 | 1.0480 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9900 | 1.0547 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9957 | 1.0604 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9853 | 1.0500 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9915 | 1.0562 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9987 | 1.0634 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9997 | 1.0644 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0071 | 1.0718 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.0750 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0219 | 1.0866 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0306 | 1.0953 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0224 | 1.0871 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0017 | 1.0664 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。