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港股通科技ETF汇添富 520980
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 恒生港股通中国科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.784−1.13%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7910累计 0.7910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.88%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7910 | 0.7910 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7996 | 0.7996 | +3.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7731 | 0.7731 | −4.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8134 | 0.8134 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8136 | 0.8136 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8182 | 0.8182 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8368 | 0.8368 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8387 | 0.8387 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8534 | 0.8534 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8494 | 0.8494 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8399 | 0.8399 | +2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8202 | 0.8202 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8254 | 0.8254 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8191 | 0.8191 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8232 | 0.8232 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8282 | 0.8282 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8298 | 0.8298 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8465 | 0.8465 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8529 | 0.8529 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8676 | 0.8676 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。