返回基金中心
港股通50ETF摩根 520950
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、曲蕾蕾 · 跟踪 恒生港股通50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.802+0.50%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8071累计 0.8100净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8071 | 0.8100 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8035 | 0.8064 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8146 | 0.8175 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8143 | 0.8172 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8140 | 0.8169 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8127 | 0.8156 | +1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7970 | 0.7999 | −3.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8220 | 0.8249 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8194 | 0.8223 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8242 | 0.8271 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8321 | 0.8350 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8326 | 0.8355 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8441 | 0.8470 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8385 | 0.8414 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8260 | 0.8289 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8212 | 0.8241 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8262 | 0.8291 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8270 | 0.8299 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8319 | 0.8348 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8293 | 0.8322 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。