返回基金中心
天弘恒生科技ETF 520920
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)、胡超 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.612−0.65%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.6184累计 0.6184净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6184 | 0.6184 | +2.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6006 | 0.6006 | −4.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6273 | 0.6273 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6273 | 0.6273 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6341 | 0.6341 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6448 | 0.6448 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6472 | 0.6472 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6557 | 0.6557 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6540 | 0.6540 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6516 | 0.6516 | +2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6382 | 0.6382 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6409 | 0.6409 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6362 | 0.6362 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6405 | 0.6405 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6414 | 0.6414 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6431 | 0.6431 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6565 | 0.6565 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6620 | 0.6620 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6728 | 0.6728 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6791 | 0.6791 | +2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。