返回基金中心
港股通互联网ETF华夏 520910
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.588+1.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5919累计 0.5919净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5919 | 0.5919 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5858 | 0.5858 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5965 | 0.5965 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5878 | 0.5878 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5879 | 0.5879 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5896 | 0.5896 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5691 | 0.5691 | −3.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5926 | 0.5926 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5892 | 0.5892 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5937 | 0.5937 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5985 | 0.5985 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6005 | 0.6005 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6111 | 0.6111 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6069 | 0.6069 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5970 | 0.5970 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5881 | 0.5881 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5932 | 0.5932 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5989 | 0.5989 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6015 | 0.6015 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6020 | 0.6020 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。